近日，企业软件公司甲骨文公司在位于美国加利福尼亚州红木城的公司总部发布了Oracle Treasury软件的最新版，其中包含了许多重要的加强功能，能够使用户的财务管理更符合相关规定、增加整个经营过程的可视性、降低成本和提高效率。
财务部门一般要监督公司与银行之间的活动以及根据金融市场的变化做出相应的决定。为了实现上述功能，Oracle Treasury软件将主动监督和调整资金流动、汇率及利率的变化，同时，该软件还能使公司的财务管理符合风险公开的政策。
美国最好的家庭厨具制造商Viking Range的财务主管Jane Moss说："Oracle Treasury能够自动计算利率和自动处理分类帐以及银行交易，每个月都能为我们节约3到4天的时间。Oracle Treasury最新版的加强功能应能进一步改善我们的财务运作。"
最新版的Oracle Treasury具有以下加强功能：
加强了对规章制度的执行：Oracle Treasury的加强功能可以帮助公司更好地执行政府的规定，包括对付款过程的多级确认，预置了更多的业务职责以进一步分清各岗位的责任。这个功能保证了萨版斯·奥克斯法案中预防欺诈和风险控制这两个条款的实施。
最新版还扩展了对FAS 133和IAS 39这两个主要会计标准的支持。财务管理人员为了减少收入的不稳定性常常进行对冲交易，Oracle Treasury这个工具则增加对冲交易的透明度，允许财务管理人员建立新的对冲交易模式，并监控对冲交易的整个过程。此外，这套软件还提供详细的金融衍生工具的使用情况报告，这也是政府监管机构的重要规定之一。
加强了交易直接处理(STP)：新版的Oracle Treasury扩展了现有的交易直接处理功能，从外汇市场和公司间交易扩展到货币市场交易。比如说，有些公司频繁地使用定期存单或商业票据来购买或发行债券。Oracle Treasury能够自动记录这类交易，无需人工干预，这既节约了时间，又减少了欺诈和犯重大错误的机率，从而降低了风险。
另外，为了帮助公司用户节约时间、降低成本和加快月度结算，Oracle Treasury可以实现后台财务管理的自动化，包括从投资组合的重新评估到将分类帐汇入总帐的整个过程。此前，上述财务过程都是分别进行的。
灵活、实时的现金状况和预测：公司用户利用Oracle Treasury可以得到实时的现金流信息，从而改善公司的现金使用状况。用户无须等待各种总结，他们可以从财务和业务部门得到实时详细的信息。现金使用状况和预测的加强允许用户多方位地考虑现金流，从而在投资或借款方面能做出更好的决定。
国际数据公司(IDC)企业应用研究部的研究经理Scott Tiazkun 2003年9月份公布了一份名为《2003年世界财务管理应用竞争分析》的报告。他在报告中说："一些用户已经成为金融应用链(从总帐的生成到外汇和对冲交易)一部分，他们的出现正在加快金融交易直接处理的进程，同时他们自己也成为基本应用平台的一部分。在一个高度规范而且能产生利润的经济机制中，任何一家公司都有要一个基本应用平台才能正常运行。"
Oracle Treasury是Oracle Financials软件系统的一部分。Oracle Financials是一套综合性的金融应用方案，能为用户在所有金融交易的财务管理和控制方面带来更高的可视性。Oracle Treasury的最新版是与Oracle Treasury用户顾问小组共同携手合作开发而成的。
Diebold公司的国际财务经理Steve Wolgamott说："Oracle Treasury开发小组深厚的知识基础和丰富的经验给我们留下了深刻的印象。开发小组对影响Oracle Treasury的各种问题了如指掌，而且他们是非常积极地去解决这些困难，我们很喜欢与这样的小组一起工作。他们成立用户顾问小组本身就表明了甲骨文公司非常关注我们的需要。" Diebold公司是全球领先的自动取款机、自助服务和安全系统提供商，它的服务对象主要是金融、商业和零售市场。
在美国佛罗里达州奥兰多市举行的美国金融从业人员协会第24届年会上，甲骨文公司副总裁兼助理财务官Geri Westphal做了名为"集中化与自动化：甲骨文公司财务管理的致胜组合"的报告。这个报告详细介绍了甲骨文公司财务部门从一个内部机构过渡到全球化的过程。
在同一个年会上，Diebold公司的国际财务经理Steve Wolgamott以及副总裁兼助理财务官Timothy McDannold也做了一个演讲，题目是"Diebold财务运作正在走向全球"。他们讲述了Diebold走向全球化过程中所面临的挑战、所做的选择和所取得的成绩。同时也介绍了Oracle Treasury的应用情况。（完）
